- 有報資料
- 95項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/16-2024/08/15)
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 596,943,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,165,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 595,777,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 399,400,967 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4917 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,917 | 円) |
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 596,943,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,165,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 595,777,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 399,400,967 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4917 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,917 | 円) |
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