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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/16-2023/02/15)

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【提出】: 2023/05/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 95項目

(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	593,967,018	円
Ⅱ 負債総額	1,116,895	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	592,850,123	円
Ⅳ 発行済口数	482,324,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2292	円
(1万口当たり純資産額)	(12,292	円)

開示資料

決算

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