有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/08/16-2026/02/16)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 8月15日) | 61,119,069 | 61,179,923 | 10,044 | 10,054 |
| 第2特定期間末 | (2019年 2月15日) | 327,449,907 | 327,778,907 | 9,953 | 9,963 |
| 第3特定期間末 | (2019年 8月15日) | 383,692,589 | 384,077,979 | 9,956 | 9,966 |
| 第4特定期間末 | (2020年 2月17日) | 363,083,077 | 363,447,228 | 9,971 | 9,981 |
| 第5特定期間末 | (2020年 8月17日) | 341,228,176 | 341,576,758 | 9,789 | 9,799 |
| 第6特定期間末 | (2021年 2月15日) | 317,061,842 | 317,382,013 | 9,903 | 9,913 |
| 第7特定期間末 | (2021年 8月16日) | 289,029,637 | 289,322,050 | 9,884 | 9,894 |
| 第8特定期間末 | (2022年 2月15日) | 255,857,125 | 256,121,376 | 9,682 | 9,692 |
| 第9特定期間末 | (2022年 8月15日) | 236,577,317 | 236,835,145 | 9,176 | 9,186 |
| 第10特定期間末 | (2023年 2月15日) | 203,161,020 | 203,396,858 | 8,614 | 8,624 |
| 第11特定期間末 | (2023年 8月15日) | 192,592,640 | 192,821,356 | 8,421 | 8,431 |
| 第12特定期間末 | (2024年 2月15日) | 187,825,512 | 188,047,584 | 8,458 | 8,468 |
| 第13特定期間末 | (2024年 8月15日) | 185,423,319 | 185,638,758 | 8,607 | 8,617 |
| 第14特定期間末 | (2025年 2月17日) | 167,884,967 | 168,083,691 | 8,448 | 8,458 |
| 第15特定期間末 | (2025年 8月15日) | 166,833,120 | 167,030,393 | 8,457 | 8,467 |
| 第16特定期間末 | (2026年 2月16日) | 139,723,258 | 139,887,308 | 8,517 | 8,527 |
| 2025年 3月末日 | 168,913,578 | ― | 8,504 | ― | |
| 4月末日 | 168,261,798 | ― | 8,471 | ― | |
| 5月末日 | 167,289,558 | ― | 8,427 | ― | |
| 6月末日 | 168,244,504 | ― | 8,474 | ― | |
| 7月末日 | 166,698,870 | ― | 8,427 | ― | |
| 8月末日 | 167,313,273 | ― | 8,481 | ― | |
| 9月末日 | 160,782,319 | ― | 8,485 | ― | |
| 10月末日 | 139,634,185 | ― | 8,497 | ― | |
| 11月末日 | 139,939,565 | ― | 8,510 | ― | |
| 12月末日 | 139,236,679 | ― | 8,477 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 138,853,706 | ― | 8,465 | ― | |
| 2月末日 | 139,823,903 | ― | 8,523 | ― | |
| 3月末日 | 132,336,163 | ― | 8,406 | ― | |
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