有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年3月9日-平成30年8月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 8月15日) | 61,119,069 | 61,179,923 | 10,044 | 10,054 |
| 2018年 3月末日 | 500,504 | ― | 10,010 | ― | |
| 4月末日 | 501,014 | ― | 10,020 | ― | |
| 5月末日 | 502,674 | ― | 10,053 | ― | |
| 6月末日 | 502,870 | ― | 10,057 | ― | |
| 7月末日 | 502,552 | ― | 10,051 | ― | |
| 8月末日 | 109,710,047 | ― | 10,040 | ― | |
| 9月末日 | 230,012,346 | ― | 10,001 | ― | |
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