有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/16-2023/08/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 8月15日) | 61,119,069 | 61,179,923 | 10,044 | 10,054 |
| 第2特定期間末 | (2019年 2月15日) | 327,449,907 | 327,778,907 | 9,953 | 9,963 |
| 第3特定期間末 | (2019年 8月15日) | 383,692,589 | 384,077,979 | 9,956 | 9,966 |
| 第4特定期間末 | (2020年 2月17日) | 363,083,077 | 363,447,228 | 9,971 | 9,981 |
| 第5特定期間末 | (2020年 8月17日) | 341,228,176 | 341,576,758 | 9,789 | 9,799 |
| 第6特定期間末 | (2021年 2月15日) | 317,061,842 | 317,382,013 | 9,903 | 9,913 |
| 第7特定期間末 | (2021年 8月16日) | 289,029,637 | 289,322,050 | 9,884 | 9,894 |
| 第8特定期間末 | (2022年 2月15日) | 255,857,125 | 256,121,376 | 9,682 | 9,692 |
| 第9特定期間末 | (2022年 8月15日) | 236,577,317 | 236,835,145 | 9,176 | 9,186 |
| 第10特定期間末 | (2023年 2月15日) | 203,161,020 | 203,396,858 | 8,614 | 8,624 |
| 第11特定期間末 | (2023年 8月15日) | 192,592,640 | 192,821,356 | 8,421 | 8,431 |
| 2022年 9月末日 | 213,324,431 | ― | 8,783 | ― | |
| 10月末日 | 208,529,045 | ― | 8,558 | ― | |
| 11月末日 | 207,620,927 | ― | 8,589 | ― | |
| 12月末日 | 207,730,798 | ― | 8,592 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 208,439,812 | ― | 8,659 | ― | |
| 2月末日 | 200,414,774 | ― | 8,587 | ― | |
| 3月末日 | 197,964,774 | ― | 8,549 | ― | |
| 4月末日 | 195,218,937 | ― | 8,540 | ― | |
| 5月末日 | 194,226,300 | ― | 8,496 | ― | |
| 6月末日 | 193,727,517 | ― | 8,473 | ― | |
| 7月末日 | 193,804,355 | ― | 8,476 | ― | |
| 8月末日 | 193,126,158 | ― | 8,446 | ― | |
| 9月末日 | 191,479,921 | ― | 8,373 | ― | |
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