有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 8月15日) | 61,119,069 | 61,179,923 | 10,044 | 10,054 |
| 第2特定期間末 | (2019年 2月15日) | 327,449,907 | 327,778,907 | 9,953 | 9,963 |
| 第3特定期間末 | (2019年 8月15日) | 383,692,589 | 384,077,979 | 9,956 | 9,966 |
| 第4特定期間末 | (2020年 2月17日) | 363,083,077 | 363,447,228 | 9,971 | 9,981 |
| 第5特定期間末 | (2020年 8月17日) | 341,228,176 | 341,576,758 | 9,789 | 9,799 |
| 第6特定期間末 | (2021年 2月15日) | 317,061,842 | 317,382,013 | 9,903 | 9,913 |
| 第7特定期間末 | (2021年 8月16日) | 289,029,637 | 289,322,050 | 9,884 | 9,894 |
| 2020年 9月末日 | 337,924,880 | ― | 9,834 | ― | |
| 10月末日 | 317,100,806 | ― | 9,817 | ― | |
| 11月末日 | 317,700,306 | ― | 9,838 | ― | |
| 12月末日 | 318,113,317 | ― | 9,882 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 317,610,111 | ― | 9,920 | ― | |
| 2月末日 | 306,329,717 | ― | 9,904 | ― | |
| 3月末日 | 302,420,211 | ― | 9,861 | ― | |
| 4月末日 | 301,309,076 | ― | 9,854 | ― | |
| 5月末日 | 297,787,140 | ― | 9,855 | ― | |
| 6月末日 | 302,853,324 | ― | 9,872 | ― | |
| 7月末日 | 290,820,601 | ― | 9,882 | ― | |
| 8月末日 | 286,752,626 | ― | 9,885 | ― | |
| 9月末日 | 282,379,389 | ― | 9,876 | ― | |
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