有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 8月15日) | 61,119,069 | 61,179,923 | 10,044 | 10,054 |
| 第2特定期間末 | (2019年 2月15日) | 327,449,907 | 327,778,907 | 9,953 | 9,963 |
| 第3特定期間末 | (2019年 8月15日) | 383,692,589 | 384,077,979 | 9,956 | 9,966 |
| 2018年 9月末日 | 230,012,346 | ― | 10,001 | ― | |
| 10月末日 | 279,353,649 | ― | 9,977 | ― | |
| 11月末日 | 281,816,381 | ― | 9,963 | ― | |
| 12月末日 | 335,193,986 | ― | 9,918 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 329,877,060 | ― | 9,944 | ― | |
| 2月末日 | 349,639,104 | ― | 9,960 | ― | |
| 3月末日 | 358,844,222 | ― | 9,988 | ― | |
| 4月末日 | 428,238,310 | ― | 9,991 | ― | |
| 5月末日 | 613,191,492 | ― | 9,984 | ― | |
| 6月末日 | 404,082,752 | ― | 10,004 | ― | |
| 7月末日 | 385,896,160 | ― | 9,995 | ― | |
| 8月末日 | 384,184,650 | ― | 9,960 | ― | |
| 9月末日 | 380,274,015 | ― | 9,975 | ― | |
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