有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 8月15日) | 61,119,069 | 61,179,923 | 10,044 | 10,054 |
| 第2特定期間末 | (2019年 2月15日) | 327,449,907 | 327,778,907 | 9,953 | 9,963 |
| 第3特定期間末 | (2019年 8月15日) | 383,692,589 | 384,077,979 | 9,956 | 9,966 |
| 第4特定期間末 | (2020年 2月17日) | 363,083,077 | 363,447,228 | 9,971 | 9,981 |
| 第5特定期間末 | (2020年 8月17日) | 341,228,176 | 341,576,758 | 9,789 | 9,799 |
| 2019年 9月末日 | 380,274,015 | ― | 9,975 | ― | |
| 10月末日 | 361,736,175 | ― | 9,965 | ― | |
| 11月末日 | 361,640,262 | ― | 9,948 | ― | |
| 12月末日 | 349,772,666 | ― | 9,942 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 363,097,037 | ― | 9,970 | ― | |
| 2月末日 | 359,668,973 | ― | 9,983 | ― | |
| 3月末日 | 330,644,926 | ― | 9,379 | ― | |
| 4月末日 | 334,270,804 | ― | 9,541 | ― | |
| 5月末日 | 336,990,967 | ― | 9,618 | ― | |
| 6月末日 | 339,590,263 | ― | 9,690 | ― | |
| 7月末日 | 341,901,569 | ― | 9,754 | ― | |
| 8月末日 | 342,856,229 | ― | 9,834 | ― | |
| 9月末日 | 337,924,880 | ― | 9,834 | ― | |
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