有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 8月15日) | 61,119,069 | 61,179,923 | 10,044 | 10,054 |
| 第2特定期間末 | (2019年 2月15日) | 327,449,907 | 327,778,907 | 9,953 | 9,963 |
| 2018年 3月末日 | 500,504 | ― | 10,010 | ― | |
| 4月末日 | 501,014 | ― | 10,020 | ― | |
| 5月末日 | 502,674 | ― | 10,053 | ― | |
| 6月末日 | 502,870 | ― | 10,057 | ― | |
| 7月末日 | 502,552 | ― | 10,051 | ― | |
| 8月末日 | 109,710,047 | ― | 10,040 | ― | |
| 9月末日 | 230,012,346 | ― | 10,001 | ― | |
| 10月末日 | 279,353,649 | ― | 9,977 | ― | |
| 11月末日 | 281,816,381 | ― | 9,963 | ― | |
| 12月末日 | 335,193,986 | ― | 9,918 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 329,877,060 | ― | 9,944 | ― | |
| 2月末日 | 349,639,104 | ― | 9,960 | ― | |
| 3月末日 | 358,844,222 | ― | 9,988 | ― | |
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