有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/08/16-2026/02/16)

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【提出】: 2026/05/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 95項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 8月15日)	176,110,788	176,110,788	10,475	10,475
第2期計算期間末	(2019年 2月15日)	1,275,759,469	1,275,759,469	10,567	10,567
第3期計算期間末	(2019年 8月15日)	1,410,532,631	1,410,532,631	10,306	10,306
第4期計算期間末	(2020年 2月17日)	1,275,880,468	1,275,880,468	10,902	10,902
第5期計算期間末	(2020年 8月17日)	1,173,085,829	1,173,085,829	10,535	10,535
第6期計算期間末	(2021年 2月15日)	1,078,853,141	1,078,853,141	10,608	10,608
第7期計算期間末	(2021年 8月16日)	906,723,705	906,723,705	11,157	11,157
第8期計算期間末	(2022年 2月15日)	794,429,126	794,429,126	11,565	11,565
第9期計算期間末	(2022年 8月15日)	740,509,059	740,509,059	12,825	12,825
第10期計算期間末	(2023年 2月15日)	594,191,293	594,191,293	12,298	12,298
第11期計算期間末	(2023年 8月15日)	629,703,306	629,703,306	13,593	13,593
第12期計算期間末	(2024年 2月15日)	613,057,949	613,057,949	14,654	14,654
第13期計算期間末	(2024年 8月15日)	603,041,630	603,041,630	15,070	15,070
第14期計算期間末	(2025年 2月17日)	592,179,122	592,179,122	15,836	15,836
第15期計算期間末	(2025年 8月15日)	556,075,624	556,075,624	15,805	15,805
第16期計算期間末	(2026年 2月16日)	575,239,795	575,239,795	16,942	16,942
	2025年 3月末日	579,674,776	―	15,835	―
	4月末日	541,325,075	―	15,028	―
	5月末日	545,754,844	―	15,232	―
	6月末日	549,961,145	―	15,435	―
	7月末日	557,503,138	―	15,846	―
	8月末日	556,722,064	―	15,822	―
	9月末日	565,766,628	―	16,075	―
	10月末日	581,182,110	―	16,757	―
	11月末日	589,574,008	―	17,093	―
	12月末日	574,042,604	―	17,048	―
	2026年 1月末日	569,703,666	―	16,765	―
	2月末日	579,062,817	―	17,285	―
	3月末日	586,258,394	―	17,491	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/08/16-2026/02/16)

開示資料

決算