有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 8月15日) | 176,110,788 | 176,110,788 | 10,475 | 10,475 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 2月15日) | 1,275,759,469 | 1,275,759,469 | 10,567 | 10,567 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 8月15日) | 1,410,532,631 | 1,410,532,631 | 10,306 | 10,306 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 2月17日) | 1,275,880,468 | 1,275,880,468 | 10,902 | 10,902 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 8月17日) | 1,173,085,829 | 1,173,085,829 | 10,535 | 10,535 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 2月15日) | 1,078,853,141 | 1,078,853,141 | 10,608 | 10,608 |
| 第7期計算期間末 | (2021年 8月16日) | 906,723,705 | 906,723,705 | 11,157 | 11,157 |
| 第8期計算期間末 | (2022年 2月15日) | 794,429,126 | 794,429,126 | 11,565 | 11,565 |
| 2021年 3月末日 | 994,251,505 | ― | 11,102 | ― | |
| 4月末日 | 950,404,656 | ― | 10,975 | ― | |
| 5月末日 | 934,394,224 | ― | 11,092 | ― | |
| 6月末日 | 921,333,397 | ― | 11,180 | ― | |
| 7月末日 | 905,653,466 | ― | 11,116 | ― | |
| 8月末日 | 907,360,297 | ― | 11,163 | ― | |
| 9月末日 | 878,229,440 | ― | 11,368 | ― | |
| 10月末日 | 856,262,354 | ― | 11,502 | ― | |
| 11月末日 | 808,735,243 | ― | 11,382 | ― | |
| 12月末日 | 807,672,286 | ― | 11,519 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 793,962,113 | ― | 11,533 | ― | |
| 2月末日 | 792,395,780 | ― | 11,542 | ― | |
| 3月末日 | 807,573,133 | ― | 12,050 | ― | |
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