- 有報資料
- 86項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 8月15日) | 176,110,788 | 176,110,788 | 10,475 | 10,475 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 2月15日) | 1,275,759,469 | 1,275,759,469 | 10,567 | 10,567 |
| 2018年 3月末日 | 498,644 | ― | 9,973 | ― | |
| 4月末日 | 513,803 | ― | 10,276 | ― | |
| 5月末日 | 514,408 | ― | 10,288 | ― | |
| 6月末日 | 25,181,116 | ― | 10,370 | ― | |
| 7月末日 | 25,376,063 | ― | 10,450 | ― | |
| 8月末日 | 420,833,476 | ― | 10,528 | ― | |
| 9月末日 | 738,923,351 | ― | 10,687 | ― | |
| 10月末日 | 953,646,150 | ― | 10,648 | ― | |
| 11月末日 | 1,087,812,276 | ― | 10,715 | ― | |
| 12月末日 | 1,202,155,486 | ― | 10,470 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,265,073,852 | ― | 10,427 | ― | |
| 2月末日 | 1,282,343,603 | ― | 10,599 | ― | |
| 3月末日 | 1,239,071,559 | ― | 10,630 | ― | |
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