- 有報資料
- 95項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 8月15日) | 176,110,788 | 176,110,788 | 10,475 | 10,475 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 2月15日) | 1,275,759,469 | 1,275,759,469 | 10,567 | 10,567 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 8月15日) | 1,410,532,631 | 1,410,532,631 | 10,306 | 10,306 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 2月17日) | 1,275,880,468 | 1,275,880,468 | 10,902 | 10,902 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 8月17日) | 1,173,085,829 | 1,173,085,829 | 10,535 | 10,535 |
| 2019年 9月末日 | 1,511,260,651 | ― | 10,598 | ― | |
| 10月末日 | 1,509,753,590 | ― | 10,689 | ― | |
| 11月末日 | 1,404,443,561 | ― | 10,753 | ― | |
| 12月末日 | 1,362,183,528 | ― | 10,800 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,282,239,933 | ― | 10,774 | ― | |
| 2月末日 | 1,247,893,220 | ― | 10,947 | ― | |
| 3月末日 | 1,156,885,990 | ― | 10,157 | ― | |
| 4月末日 | 1,152,927,343 | ― | 10,224 | ― | |
| 5月末日 | 1,165,089,002 | ― | 10,419 | ― | |
| 6月末日 | 1,148,602,890 | ― | 10,521 | ― | |
| 7月末日 | 1,138,105,838 | ― | 10,346 | ― | |
| 8月末日 | 1,153,308,803 | ― | 10,470 | ― | |
| 9月末日 | 1,156,286,518 | ― | 10,524 | ― | |
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