PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,385,418 | 9,663,254 |
| 投資信託受益証券 | 334,576,187 | 308,135,265 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 998 |
| 流動資産計 | 343,962,604 | 317,799,517 |
| 資産の部合計 | 343,962,604 | 317,799,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 348,582 | 320,171 |
| 未払解約金 | 1,908,580 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,188 | 8,913 |
| 未払委託者報酬 | 465,371 | 407,114 |
| 未払利息 | 18 | 2 |
| その他未払費用 | 1,689 | 1,475 |
| 流動負債計 | 2,734,428 | 737,675 |
| 負債の部合計 | 2,734,428 | 737,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 348,582,019 | 320,171,174 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,353,843 | -3,109,332 |
| （分配準備積立金） | 3,437,161 | 4,411,932 |
| 元本等合計 | 341,228,176 | 317,061,842 |
| 純資産の部合計 | 341,228,176 | 317,061,842 |
| 負債・純資産合計 | 343,962,604 | 317,799,517 |
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