PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,863,151 | 6,883,264 |
| 投資信託受益証券 | 250,571,899 | 230,312,281 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 流動資産計 | 256,436,048 | 237,196,543 |
| 資産の部合計 | 256,436,048 | 237,196,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 264,251 | 257,828 |
| 未払解約金 | － | 49,911 |
| 未払受託者報酬 | 6,721 | 6,651 |
| 未払委託者報酬 | 306,841 | 303,735 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 1,107 | 1,099 |
| 流動負債計 | 578,923 | 619,226 |
| 負債の部合計 | 578,923 | 619,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 264,251,202 | 257,828,142 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,394,077 | -21,250,825 |
| （分配準備積立金） | 4,460,081 | 5,014,697 |
| 元本等合計 | 255,857,125 | 236,577,317 |
| 純資産の部合計 | 255,857,125 | 236,577,317 |
| 負債・純資産合計 | 256,436,048 | 237,196,543 |
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