PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) PIMCO世界不動産関連債券ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2025年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,247,660 | 4,361,616 |
| 投資信託受益証券 | 165,069,241 | 162,886,827 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 1,000 |
| 未収利息 | 41 | 55 |
| 流動資産計 | 168,317,940 | 167,249,498 |
| 資産の部合計 | 168,317,940 | 167,249,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 198,724 | 197,273 |
| 未払解約金 | 52 | 52 |
| 未払受託者報酬 | 4,999 | 4,679 |
| 未払委託者報酬 | 228,372 | 213,599 |
| その他未払費用 | 826 | 775 |
| 流動負債計 | 432,973 | 416,378 |
| 負債の部合計 | 432,973 | 416,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,724,954 | 197,273,816 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,839,987 | -30,440,696 |
| （分配準備積立金） | 7,303,750 | 8,172,337 |
| 元本等合計 | 167,884,967 | 166,833,120 |
| 純資産の部合計 | 167,884,967 | 166,833,120 |
| 負債・純資産合計 | 168,317,940 | 167,249,498 |
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