有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年6月17日現在)
該当事項はございません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2019年6月17日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GVT 6%	790,000	862,169.66
	NEW ZEALAND GVT 5.5%	270,000	313,119.00
	NEW ZEALAND GVT 5.5%	1,630,000	1,890,311.00
小計		2,690,000	3,065,599.66
			(216,492,647)
国債証券計			216,492,647
			(216,492,647)
地方債証券
ニュージーランドドル	NZ LGFA 3%	2,760,000	2,792,620.44
	NZ LGFA 6%	1,750,000	1,891,400.00
小計		4,510,000	4,684,020.44
			(330,785,523)
地方債証券計			330,785,523
			(330,785,523)
特殊債券
ニュージーランドドル	KFW 4.5%	1,440,000	1,486,080.00
	BK NED GEMEENTEN 5%	1,430,000	1,485,569.80
	INTERAMER DEV BK 3.5%	2,230,000	2,299,353.00
	INT BK RECON&DEV 4.625%	1,780,000	1,900,417.00
	ASIAN DEV BANK 3%	2,880,000	3,004,992.00
	INT BK RECON&DEV 3%	1,540,000	1,607,298.00
小計		11,300,000	11,783,709.80
			(832,165,586)
特殊債券計			832,165,586
			(832,165,586)
合計			1,379,443,756
			(1,379,443,756)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
 
 
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計額に対する比率
ニュージーランドドル	国債証券2銘柄	15.2%	15.7%
	地方債証券2銘柄	23.2%	24.0%
	特殊債券6銘柄	58.5%	60.3%

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。