NZドル短中期債券ファンド

NZドル短中期債券ファンドの財務状況

財務状況

2020年9月14日 9:35
(個別) 資産 42.59%減 8億4215万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2018/06	1,494,401,182	1,490,007,921
2018/12	1,666,727,154	1,512,794,474
2019/06	1,430,457,083	1,423,259,980
2019/12	1,466,991,803	1,460,017,302
2020/06	842,150,390	836,498,731

財務推移

資産

2018年6月（個）: 14億9440万
2018年12月（個） +11.53%: 16億6672万
2019年6月（個） -14.18%: 14億3045万
2019年12月（個） +2.55%: 14億6699万
2020年6月（個） -42.59%: 8億4215万

純資産

2018年6月（個）: 14億9000万
2018年12月（個） +1.53%: 15億1279万
2019年6月（個） -5.92%: 14億2325万
2019年12月（個） +2.58%: 14億6001万
2020年6月（個） -42.71%: 8億3649万

開示資料

決算

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