NZドル短中期債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 14,742,673 |
| 金銭信託 | 7,036,531 |
| 国債証券 | 270,473,661 |
| 地方債証券 | 145,734,591 |
| 特殊債券 | 1,038,604,758 |
| 未収利息 | 11,463,413 |
| 前払費用 | 6,345,555 |
| 流動資産計 | 1,494,401,182 |
| 資産の部合計 | 1,494,401,182 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 49,965 |
| 未払受託者報酬 | 143,962 |
| 未払委託者報酬 | 4,174,953 |
| その他未払費用 | 24,381 |
| 流動負債計 | 4,393,261 |
| 負債の部合計 | 4,393,261 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,501,324,220 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,316,299 |
| （分配準備積立金） | 11,910,829 |
| 元本等合計 | 1,490,007,921 |
| 純資産の部合計 | 1,490,007,921 |
| 負債・純資産合計 | 1,494,401,182 |
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