NZドル短中期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,742,673 | -610,555 |
| 金銭信託 | 7,036,531 | 13,034,594 |
| 国債証券 | 270,473,661 | 90,741,213 |
| 地方債証券 | 145,734,591 | 361,376,740 |
| 特殊債券 | 1,038,604,758 | 1,041,404,890 |
| 未収入金 | － | 147,243,567 |
| 未収利息 | 11,463,413 | 12,784,842 |
| 前払費用 | 6,345,555 | 439,528 |
| その他未収収益 | － | 312,335 |
| 流動資産計 | 1,494,401,182 | 1,666,727,154 |
| 資産の部合計 | 1,494,401,182 | 1,666,727,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 146,628,927 |
| 未払解約金 | 49,965 | － |
| 未払受託者報酬 | 143,962 | 242,091 |
| 未払委託者報酬 | 4,174,953 | 7,020,576 |
| その他未払費用 | 24,381 | 41,086 |
| 流動負債計 | 4,393,261 | 153,932,680 |
| 負債の部合計 | 4,393,261 | 153,932,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,501,324,220 | 1,502,172,112 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,316,299 | 10,622,362 |
| （分配準備積立金） | 11,910,829 | 33,870,208 |
| 元本等合計 | 1,490,007,921 | 1,512,794,474 |
| 純資産の部合計 | 1,490,007,921 | 1,512,794,474 |
| 負債・純資産合計 | 1,494,401,182 | 1,666,727,154 |
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