NZドル短中期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | -610,555 | － |
| 金銭信託 | 13,034,594 | 34,818,684 |
| 国債証券 | 90,741,213 | 216,492,647 |
| 地方債証券 | 361,376,740 | 330,785,523 |
| 特殊債券 | 1,041,404,890 | 832,165,586 |
| 未収入金 | 147,243,567 | － |
| 未収利息 | 12,784,842 | 15,658,403 |
| 前払費用 | 439,528 | 536,240 |
| その他未収収益 | 312,335 | － |
| 流動資産計 | 1,666,727,154 | 1,430,457,083 |
| 資産の部合計 | 1,666,727,154 | 1,430,457,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 146,628,927 | － |
| 未払受託者報酬 | 242,091 | 238,528 |
| 未払委託者報酬 | 7,020,576 | 6,917,228 |
| その他未払費用 | 41,086 | 41,347 |
| 流動負債計 | 153,932,680 | 7,197,103 |
| 負債の部合計 | 153,932,680 | 7,197,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,502,172,112 | 1,507,270,146 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,622,362 | -84,010,166 |
| （分配準備積立金） | 33,870,208 | 53,817,478 |
| 元本等合計 | 1,512,794,474 | 1,423,259,980 |
| 純資産の部合計 | 1,512,794,474 | 1,423,259,980 |
| 負債・純資産合計 | 1,666,727,154 | 1,430,457,083 |
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