NZドル短中期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 34,818,684 | 40,837,507 |
| 国債証券 | 216,492,647 | 237,635,917 |
| 地方債証券 | 330,785,523 | 334,354,990 |
| 特殊債券 | 832,165,586 | 841,979,770 |
| 未収利息 | 15,658,403 | 11,572,284 |
| 前払費用 | 536,240 | 97,607 |
| その他未収収益 | － | 513,728 |
| 流動資産計 | 1,430,457,083 | 1,466,991,803 |
| 資産の部合計 | 1,430,457,083 | 1,466,991,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 10,238 |
| 未払受託者報酬 | 238,528 | 230,799 |
| 未払委託者報酬 | 6,917,228 | 6,693,074 |
| その他未払費用 | 41,347 | 40,390 |
| 流動負債計 | 7,197,103 | 6,974,501 |
| 負債の部合計 | 7,197,103 | 6,974,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,507,270,146 | 1,509,566,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,010,166 | -49,549,643 |
| （分配準備積立金） | 53,817,478 | 76,181,485 |
| 元本等合計 | 1,423,259,980 | 1,460,017,302 |
| 純資産の部合計 | 1,423,259,980 | 1,460,017,302 |
| 負債・純資産合計 | 1,430,457,083 | 1,466,991,803 |
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