NZドル短中期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月14日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 40,837,507 | 64,001,984 |
| 国債証券 | 237,635,917 | 160,548,869 |
| 地方債証券 | 334,354,990 | 61,362,135 |
| 特殊債券 | 841,979,770 | 544,365,093 |
| 未収利息 | 11,572,284 | 11,872,309 |
| 前払費用 | 97,607 | － |
| その他未収収益 | 513,728 | － |
| 流動資産計 | 1,466,991,803 | 842,150,390 |
| 資産の部合計 | 1,466,991,803 | 842,150,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,238 | － |
| 未払受託者報酬 | 230,799 | 187,258 |
| 未払委託者報酬 | 6,693,074 | 5,430,326 |
| その他未払費用 | 40,390 | 34,075 |
| 流動負債計 | 6,974,501 | 5,651,659 |
| 負債の部合計 | 6,974,501 | 5,651,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,509,566,945 | 908,388,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,549,643 | -71,889,704 |
| （分配準備積立金） | 76,181,485 | 57,879,375 |
| 元本等合計 | 1,460,017,302 | 836,498,731 |
| 純資産の部合計 | 1,460,017,302 | 836,498,731 |
| 負債・純資産合計 | 1,466,991,803 | 842,150,390 |
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