有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 6月15日) | 1,490,007,921 | 1,490,007,921 | 9,925 | 9,925 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月17日) | 1,512,794,474 | 1,512,794,474 | 10,071 | 10,071 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 6月17日) | 1,423,259,980 | 1,423,259,980 | 9,443 | 9,443 |
| 第4期計算期間末 | (2019年12月16日) | 1,460,017,302 | 1,460,017,302 | 9,672 | 9,672 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 6月15日) | 836,498,731 | 836,498,731 | 9,209 | 9,209 |
| 2019年 7月末日 | 1,456,886,009 | ― | 9,640 | ― | |
| 8月末日 | 1,382,846,162 | ― | 9,081 | ― | |
| 9月末日 | 1,384,562,659 | ― | 9,157 | ― | |
| 10月末日 | 1,423,684,606 | ― | 9,423 | ― | |
| 11月末日 | 1,428,688,338 | ― | 9,460 | ― | |
| 12月末日 | 1,485,844,005 | ― | 9,847 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,434,391,240 | ― | 9,510 | ― | |
| 2月末日 | 1,403,817,304 | ― | 9,307 | ― | |
| 3月末日 | 786,928,977 | ― | 8,664 | ― | |
| 4月末日 | 798,072,476 | ― | 8,786 | ― | |
| 5月末日 | 812,257,443 | ― | 8,942 | ― | |
| 6月末日 | 840,809,092 | ― | 9,256 | ― | |
| 7月末日 | 850,906,996 | ― | 9,368 | ― | |
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