野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月1日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,228,482 |
| 親投資信託受益証券 | 290,302,559 |
| 流動資産計 | 291,531,041 |
| 資産の部合計 | 291,531,041 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 44,214 |
| 未払委託者報酬 | 589,574 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 2,900 |
| 流動負債計 | 636,689 |
| 負債の部合計 | 636,689 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 292,593,150 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,698,798 |
| 元本等合計 | 290,894,352 |
| 純資産の部合計 | 290,894,352 |
| 負債・純資産合計 | 291,531,041 |
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