野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2019年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,371,553 | 1,275,528 |
| 親投資信託受益証券 | 291,033,022 | 297,664,842 |
| 流動資産計 | 292,404,575 | 298,940,370 |
| 資産の部合計 | 292,404,575 | 298,940,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 144,649 | － |
| 未払受託者報酬 | 41,940 | 46,515 |
| 未払委託者報酬 | 559,144 | 620,200 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 2,761 | 3,049 |
| 流動負債計 | 748,496 | 669,765 |
| 負債の部合計 | 748,496 | 669,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 289,299,745 | 289,054,802 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,356,334 | 9,215,803 |
| （分配準備積立金） | 4,391,828 | 4,388,110 |
| 元本等合計 | 291,656,079 | 298,270,605 |
| 純資産の部合計 | 291,656,079 | 298,270,605 |
| 負債・純資産合計 | 292,404,575 | 298,940,370 |
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