野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(運用切り替え機能付・限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2020年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,435,971 | 1,303,035 |
| 親投資信託受益証券 | 285,279,857 | 286,666,827 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 流動資産計 | 286,815,828 | 287,969,862 |
| 資産の部合計 | 286,815,828 | 287,969,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,047 | － |
| 未払解約金 | 101,762 | － |
| 未払受託者報酬 | 47,626 | 45,822 |
| 未払委託者報酬 | 634,883 | 610,845 |
| その他未払費用 | 3,112 | 3,001 |
| 流動負債計 | 925,430 | 659,668 |
| 負債の部合計 | 925,430 | 659,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 276,094,665 | 275,603,517 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,795,733 | 11,706,677 |
| （分配準備積立金） | 9,764,650 | 9,747,281 |
| 元本等合計 | 285,890,398 | 287,310,194 |
| 純資産の部合計 | 285,890,398 | 287,310,194 |
| 負債・純資産合計 | 286,815,828 | 287,969,862 |
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