ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 57,283 |
| コール・ローン | 1,478,017 |
| 親投資信託受益証券 | 318,890,524 |
| 未収入金 | 542,937 |
| 流動資産計 | 320,968,761 |
| 資産の部合計 | 320,968,761 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 508,967 |
| 未払受託者報酬 | 38,758 |
| 未払委託者報酬 | 1,552,289 |
| その他未払費用 | 12,852 |
| 流動負債計 | 2,112,866 |
| 負債の部合計 | 2,112,866 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 326,043,019 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,187,124 |
| 純資産の部合計 | 318,855,895 |
| 負債・純資産合計 | 320,968,761 |
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