ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 667,637 | 22,000 |
| コール・ローン | 924,154 | 2,916,429 |
| 親投資信託受益証券 | 412,157,759 | 447,429,860 |
| 未収入金 | 1,837,869 | 18,377,826 |
| 流動資産計 | 415,587,419 | 468,746,115 |
| 資産の部合計 | 415,587,419 | 468,746,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,791,769 | 18,326,700 |
| 未払受託者報酬 | 40,702 | 73,491 |
| 未払委託者報酬 | 1,629,207 | 2,941,244 |
| その他未払費用 | 13,535 | 24,419 |
| 流動負債計 | 3,475,213 | 21,365,854 |
| 負債の部合計 | 3,475,213 | 21,365,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 461,221,763 | 519,994,238 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,109,557 | -72,613,977 |
| 純資産の部合計 | 412,112,206 | 447,380,261 |
| 負債・純資産合計 | 415,587,419 | 468,746,115 |
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