ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,017 | － |
| コール・ローン | 2,573,602 | － |
| 親投資信託受益証券 | 322,338,083 | 780,473,564 |
| 未収入金 | 13,633,721 | 3,888,349 |
| 流動資産計 | 338,559,423 | 784,361,913 |
| 資産の部合計 | 338,559,423 | 784,361,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,597,772 | 3,888,349 |
| 未払受託者報酬 | 64,312 | 677 |
| 未払委託者報酬 | 2,574,826 | 27,109 |
| その他未払費用 | 21,360 | 225 |
| 流動負債計 | 16,258,270 | 3,916,360 |
| 負債の部合計 | 16,258,270 | 3,916,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 327,566,932 | 825,036,359 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,265,779 | -44,590,806 |
| 純資産の部合計 | 322,301,153 | 780,445,553 |
| 負債・純資産合計 | 338,559,423 | 784,361,913 |
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