ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,962 | 131,932 |
| コール・ローン | 4,954,031 | 5,585,915 |
| 親投資信託受益証券 | 747,858,193 | 962,847,334 |
| 未収入金 | 6,105,068 | 1,106,745 |
| 流動資産計 | 758,940,254 | 969,671,926 |
| 資産の部合計 | 758,940,254 | 969,671,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,968,953 | 932,437 |
| 未払受託者報酬 | 124,348 | 143,365 |
| 未払委託者報酬 | 4,975,560 | 5,736,739 |
| その他未払費用 | 41,372 | 47,720 |
| 流動負債計 | 11,110,233 | 6,860,261 |
| 負債の部合計 | 11,110,233 | 6,860,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 674,817,846 | 782,937,713 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,012,175 | 179,873,952 |
| （分配準備積立金） | 100,223,608 | 80,277,625 |
| 元本等合計 | 747,830,021 | 962,811,665 |
| 純資産の部合計 | 747,830,021 | 962,811,665 |
| 負債・純資産合計 | 758,940,254 | 969,671,926 |
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