ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,451 | 91,831 |
| コール・ローン | 6,779,063 | 6,098,488 |
| 親投資信託受益証券 | 1,024,487,859 | 901,620,836 |
| 未収入金 | 584,943 | 15,211,840 |
| 流動資産計 | 1,031,866,316 | 923,022,995 |
| 資産の部合計 | 1,031,866,316 | 923,022,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 395,116 | 15,044,978 |
| 未払受託者報酬 | 169,843 | 154,577 |
| 未払委託者報酬 | 6,796,112 | 6,184,931 |
| その他未払費用 | 55,715 | 51,444 |
| 流動負債計 | 7,416,786 | 21,435,930 |
| 負債の部合計 | 7,416,786 | 21,435,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 904,692,674 | 705,576,802 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,756,856 | 196,010,263 |
| （分配準備積立金） | 86,293,443 | 64,091,812 |
| 元本等合計 | 1,024,449,530 | 901,587,065 |
| 純資産の部合計 | 1,024,449,530 | 901,587,065 |
| 負債・純資産合計 | 1,031,866,316 | 923,022,995 |
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