ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2024年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,966 | 561,197 |
| コール・ローン | 5,247,083 | 4,880,521 |
| 親投資信託受益証券 | 738,866,006 | 700,019,646 |
| 未収入金 | 1,155,012 | 5,941,063 |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産計 | 745,322,067 | 711,402,434 |
| 資産の部合計 | 745,322,067 | 711,402,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,071,911 | 5,861,837 |
| 未払受託者報酬 | 130,883 | 122,593 |
| 未払委託者報酬 | 5,237,261 | 4,905,659 |
| その他未払費用 | 43,555 | 40,786 |
| 流動負債計 | 6,483,610 | 10,930,875 |
| 負債の部合計 | 6,483,610 | 10,930,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 590,482,999 | 484,039,159 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,355,458 | 216,432,400 |
| （分配準備積立金） | 79,597,333 | 62,576,392 |
| 元本等合計 | 738,838,457 | 700,471,559 |
| 純資産の部合計 | 738,838,457 | 700,471,559 |
| 負債・純資産合計 | 745,322,067 | 711,402,434 |
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