ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月15日 | 2025年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,045 | 73,090 |
| コール・ローン | 4,371,470 | 3,954,804 |
| 親投資信託受益証券 | 658,956,511 | 576,386,450 |
| 未収入金 | 1,115,891 | 70,525 |
| 流動資産計 | 664,488,917 | 580,484,869 |
| 資産の部合計 | 664,488,917 | 580,484,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,041,485 | 5,556 |
| 未払受託者報酬 | 110,398 | 100,527 |
| 未払委託者報酬 | 4,417,660 | 4,023,036 |
| その他未払費用 | 36,726 | 33,428 |
| 流動負債計 | 5,606,269 | 4,162,547 |
| 負債の部合計 | 5,606,269 | 4,162,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 456,726,920 | 414,626,592 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 202,155,728 | 161,695,730 |
| （分配準備積立金） | 138,287,253 | 120,604,181 |
| 元本等合計 | 658,882,648 | 576,322,322 |
| 純資産の部合計 | 658,882,648 | 576,322,322 |
| 負債・純資産合計 | 664,488,917 | 580,484,869 |
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