有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 412,112,206 | 412,112,206 | 0.8935 | 0.8935 |
| (2018年12月17日) | ||||
| 第2計算期間末 | 322,301,153 | 322,301,153 | 0.9839 | 0.9839 |
| (2019年12月16日) | ||||
| 2018年12月末日 | 376,949,509 | - | 0.8212 | - |
| 2019年1月末日 | 407,778,893 | - | 0.8562 | - |
| 2月末日 | 438,601,712 | - | 0.8922 | - |
| 3月末日 | 478,158,603 | - | 0.8922 | - |
| 4月末日 | 529,525,796 | - | 0.9112 | - |
| 5月末日 | 465,080,749 | - | 0.8449 | - |
| 6月末日 | 425,183,070 | - | 0.8702 | - |
| 7月末日 | 424,451,186 | - | 0.8825 | - |
| 8月末日 | 422,136,562 | - | 0.8492 | - |
| 9月末日 | 410,726,180 | - | 0.9093 | - |
| 10月末日 | 353,674,631 | - | 0.9597 | - |
| 11月末日 | 325,541,273 | - | 0.9740 | - |
| 12月末日 | 321,051,796 | - | 0.9797 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
