- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 412,112,206 | 412,112,206 | 0.8935 | 0.8935 |
| (2018年12月17日) | ||||
| 第2計算期間末 | 322,301,153 | 322,301,153 | 0.9839 | 0.9839 |
| (2019年12月16日) | ||||
| 第3計算期間末 | 747,830,021 | 747,830,021 | 1.1082 | 1.1082 |
| (2020年12月15日) | ||||
| 2019年12月末日 | 321,051,796 | - | 0.9797 | - |
| 2020年1月末日 | 464,769,606 | - | 0.9488 | - |
| 2月末日 | 687,101,719 | - | 0.8500 | - |
| 3月末日 | 658,181,752 | - | 0.8005 | - |
| 4月末日 | 710,415,430 | - | 0.8511 | - |
| 5月末日 | 789,752,479 | - | 0.9407 | - |
| 6月末日 | 767,488,628 | - | 0.9332 | - |
| 7月末日 | 731,374,352 | - | 0.8950 | - |
| 8月末日 | 784,778,965 | - | 0.9760 | - |
| 9月末日 | 761,986,096 | - | 1.0101 | - |
| 10月末日 | 703,037,709 | - | 0.9928 | - |
| 11月末日 | 719,512,310 | - | 1.1048 | - |
| 12月末日 | 793,138,268 | - | 1.1346 | - |
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