ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 未収入金 | 1,952,875 |
| 金銭信託 | 4,398 |
| コール・ローン | 631,486 |
| 親投資信託受益証券 | 199,460,487 |
| 流動資産計 | 202,049,246 |
| 資産の部合計 | 202,049,246 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 11,696 |
| 未払収益分配金 | 1,951,875 |
| 未払受託者報酬 | 16,064 |
| 未払委託者報酬 | 643,849 |
| その他未払費用 | 5,318 |
| 流動負債計 | 2,628,802 |
| 負債の部合計 | 2,628,802 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 195,187,584 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,232,860 |
| 純資産の部合計 | 199,420,444 |
| 負債・純資産合計 | 202,049,246 |
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