ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,398 | 705,663 |
| コール・ローン | 631,486 | 976,789 |
| 親投資信託受益証券 | 199,460,487 | 182,610,403 |
| 未収入金 | 1,952,875 | 20,376 |
| 流動資産計 | 202,049,246 | 184,313,231 |
| 資産の部合計 | 202,049,246 | 184,313,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,951,875 | － |
| 未払解約金 | 11,696 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,064 | 41,651 |
| 未払委託者報酬 | 643,849 | 1,667,541 |
| その他未払費用 | 5,318 | 13,821 |
| 流動負債計 | 2,628,802 | 1,723,013 |
| 負債の部合計 | 2,628,802 | 1,723,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,187,584 | 206,348,816 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,232,860 | -23,758,598 |
| 純資産の部合計 | 199,420,444 | 182,590,218 |
| 負債・純資産合計 | 202,049,246 | 184,313,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
