ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 705,663 | 8,161 |
| コール・ローン | 976,789 | 1,081,825 |
| 親投資信託受益証券 | 182,610,403 | 215,929,131 |
| 未収入金 | 20,376 | 24,048 |
| 流動資産計 | 184,313,231 | 217,043,165 |
| 資産の部合計 | 184,313,231 | 217,043,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 41,651 | 27,492 |
| 未払委託者報酬 | 1,667,541 | 1,101,426 |
| その他未払費用 | 13,821 | 9,077 |
| 流動負債計 | 1,723,013 | 1,137,995 |
| 負債の部合計 | 1,723,013 | 1,137,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 206,348,816 | 253,408,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,758,598 | -37,503,686 |
| 純資産の部合計 | 182,590,218 | 215,905,170 |
| 負債・純資産合計 | 184,313,231 | 217,043,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
