ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,161 | 7,428 |
| コール・ローン | 1,081,825 | 1,363,884 |
| 親投資信託受益証券 | 215,929,131 | 179,839,746 |
| 未収入金 | 24,048 | 597,401 |
| 流動資産計 | 217,043,165 | 181,808,459 |
| 資産の部合計 | 217,043,165 | 181,808,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 577,797 |
| 未払受託者報酬 | 27,492 | 34,099 |
| 未払委託者報酬 | 1,101,426 | 1,365,677 |
| その他未払費用 | 9,077 | 11,291 |
| 流動負債計 | 1,137,995 | 1,988,864 |
| 負債の部合計 | 1,137,995 | 1,988,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,408,856 | 184,548,511 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,503,686 | -4,728,916 |
| 純資産の部合計 | 215,905,170 | 179,819,595 |
| 負債・純資産合計 | 217,043,165 | 181,808,459 |
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