ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,428 | 18,430 |
| コール・ローン | 1,363,884 | 1,226,251 |
| 親投資信託受益証券 | 179,839,746 | 252,874,786 |
| 未収入金 | 597,401 | 5,097,600 |
| 流動資産計 | 181,808,459 | 259,217,067 |
| 資産の部合計 | 181,808,459 | 259,217,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 577,797 | 5,067,967 |
| 未払受託者報酬 | 34,099 | 31,484 |
| 未払委託者報酬 | 1,365,677 | 1,261,553 |
| その他未払費用 | 11,291 | 10,416 |
| 流動負債計 | 1,988,864 | 6,371,420 |
| 負債の部合計 | 1,988,864 | 6,371,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,548,511 | 280,196,106 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,728,916 | -27,350,459 |
| 純資産の部合計 | 179,819,595 | 252,845,647 |
| 負債・純資産合計 | 181,808,459 | 259,217,067 |
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