ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,834 | 159,254 |
| コール・ローン | 3,133,551 | 2,790,960 |
| 親投資信託受益証券 | 412,059,831 | 454,238,321 |
| 未収入金 | 19,681,308 | 137,684 |
| 流動資産計 | 434,900,524 | 457,326,219 |
| 資産の部合計 | 434,900,524 | 457,326,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,793,451 | － |
| 未払解約金 | 1,549 | 48,616 |
| 未払受託者報酬 | 78,716 | 73,913 |
| 未払委託者報酬 | 3,150,667 | 2,958,053 |
| その他未払費用 | 26,160 | 24,557 |
| 流動負債計 | 19,050,543 | 3,105,139 |
| 負債の部合計 | 19,050,543 | 3,105,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 394,836,276 | 497,983,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,013,705 | -43,762,779 |
| （分配準備積立金） | － | 1,617,356 |
| 元本等合計 | 415,849,981 | 454,221,080 |
| 純資産の部合計 | 415,849,981 | 454,221,080 |
| 負債・純資産合計 | 434,900,524 | 457,326,219 |
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