ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 159,254 | 6,729 |
| コール・ローン | 2,790,960 | 3,156,397 |
| 親投資信託受益証券 | 454,238,321 | 467,588,182 |
| 未収入金 | 137,684 | 8,138,008 |
| 流動資産計 | 457,326,219 | 478,889,316 |
| 資産の部合計 | 457,326,219 | 478,889,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,616 | 8,049,267 |
| 未払受託者報酬 | 73,913 | 79,058 |
| 未払委託者報酬 | 2,958,053 | 3,164,407 |
| その他未払費用 | 24,557 | 26,281 |
| 流動負債計 | 3,105,139 | 11,319,013 |
| 負債の部合計 | 3,105,139 | 11,319,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 497,983,859 | 482,563,034 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,762,779 | -14,992,731 |
| （分配準備積立金） | 1,617,356 | 5,251,985 |
| 元本等合計 | 454,221,080 | 467,570,303 |
| 純資産の部合計 | 454,221,080 | 467,570,303 |
| 負債・純資産合計 | 457,326,219 | 478,889,316 |
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