ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,729 | 44,812 |
| コール・ローン | 3,156,397 | 2,975,973 |
| 親投資信託受益証券 | 467,588,182 | 459,954,959 |
| 未収入金 | 8,138,008 | 14,207,009 |
| 流動資産計 | 478,889,316 | 477,182,753 |
| 資産の部合計 | 478,889,316 | 477,182,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 8,575,500 |
| 未払解約金 | 8,049,267 | 5,447,242 |
| 未払受託者報酬 | 79,058 | 75,570 |
| 未払委託者報酬 | 3,164,407 | 3,024,138 |
| その他未払費用 | 26,281 | 25,119 |
| 流動負債計 | 11,319,013 | 17,147,569 |
| 負債の部合計 | 11,319,013 | 17,147,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 482,563,034 | 428,775,020 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,992,731 | 31,260,164 |
| （分配準備積立金） | 5,251,985 | 19,472,958 |
| 元本等合計 | 467,570,303 | 460,035,184 |
| 純資産の部合計 | 467,570,303 | 460,035,184 |
| 負債・純資産合計 | 478,889,316 | 477,182,753 |
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