ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,812 | 29,862 |
| コール・ローン | 2,975,973 | 2,903,446 |
| 親投資信託受益証券 | 459,954,959 | 419,325,027 |
| 未収入金 | 14,207,009 | 8,238,437 |
| 流動資産計 | 477,182,753 | 430,496,772 |
| 資産の部合計 | 477,182,753 | 430,496,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,575,500 | 8,137,030 |
| 未払解約金 | 5,447,242 | 53,078 |
| 未払受託者報酬 | 75,570 | 72,479 |
| 未払委託者報酬 | 3,024,138 | 2,900,515 |
| その他未払費用 | 25,119 | 24,079 |
| 流動負債計 | 17,147,569 | 11,187,181 |
| 負債の部合計 | 17,147,569 | 11,187,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 428,775,020 | 406,851,541 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,260,164 | 12,458,050 |
| （分配準備積立金） | 19,472,958 | 10,692,340 |
| 元本等合計 | 460,035,184 | 419,309,591 |
| 純資産の部合計 | 460,035,184 | 419,309,591 |
| 負債・純資産合計 | 477,182,753 | 430,496,772 |
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