ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,862 | 34,504 |
| コール・ローン | 2,903,446 | 2,862,720 |
| 親投資信託受益証券 | 419,325,027 | 380,317,761 |
| 未収入金 | 8,238,437 | 35,170,885 |
| 流動資産計 | 430,496,772 | 418,385,870 |
| 資産の部合計 | 430,496,772 | 418,385,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,137,030 | 28,022,001 |
| 未払解約金 | 53,078 | 3,347,716 |
| 未払受託者報酬 | 72,479 | 72,323 |
| 未払委託者報酬 | 2,900,515 | 2,894,805 |
| その他未払費用 | 24,079 | 24,034 |
| 流動負債計 | 11,187,181 | 34,360,879 |
| 負債の部合計 | 11,187,181 | 34,360,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 406,851,541 | 350,275,022 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,458,050 | 33,749,969 |
| （分配準備積立金） | 10,692,340 | 22,677,616 |
| 元本等合計 | 419,309,591 | 384,024,991 |
| 純資産の部合計 | 419,309,591 | 384,024,991 |
| 負債・純資産合計 | 430,496,772 | 418,385,870 |
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