ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型)

第10期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/16-2022/12/15)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/16-2022/12/15)で絞込み

個別

2022年6月15日: 4億5732万
2022年12月15日 +4.72%: 4億7888万

個別

2022年6月15日: 4億5732万
2022年12月15日 +4.72%: 4億7888万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	1,492,128,728
負債純資産合計	1,502,820,225

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/03/15 9:26

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