ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型)

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/16-2023/12/15)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/16-2023/12/15)で絞込み

個別

2023年6月15日: 4億7718万
2023年12月15日 -9.78%: 4億3049万

個別

2023年6月15日: 4億7718万
2023年12月15日 -9.78%: 4億3049万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	1,158,173,457
負債純資産合計	1,201,121,045

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/03/15 9:17

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