- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 199,420,444 | 201,372,319 | 1.0217 | 1.0317 |
| (2018年6月15日) | ||||
| 第2計算期間末 | 182,590,218 | 182,590,218 | 0.8849 | 0.8849 |
| (2018年12月17日) | ||||
| 第3計算期間末 | 215,905,170 | 215,905,170 | 0.8520 | 0.8520 |
| (2019年6月17日) | ||||
| 第4計算期間末 | 179,819,595 | 179,819,595 | 0.9744 | 0.9744 |
| (2019年12月16日) | ||||
| 2018年12月末日 | 125,194,920 | - | 0.8132 | - |
| 2019年1月末日 | 131,551,279 | - | 0.8479 | - |
| 2月末日 | 140,869,606 | - | 0.8835 | - |
| 3月末日 | 177,914,962 | - | 0.8835 | - |
| 4月末日 | 222,198,248 | - | 0.9024 | - |
| 5月末日 | 207,836,935 | - | 0.8367 | - |
| 6月末日 | 222,319,194 | - | 0.8618 | - |
| 7月末日 | 223,715,748 | - | 0.8740 | - |
| 8月末日 | 211,030,818 | - | 0.8410 | - |
| 9月末日 | 218,214,257 | - | 0.9005 | - |
| 10月末日 | 208,568,355 | - | 0.9504 | - |
| 11月末日 | 182,321,590 | - | 0.9645 | - |
| 12月末日 | 181,348,667 | - | 0.9702 | - |
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