有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 199,420,444 | 201,372,319 | 1.0217 | 1.0317 |
| (2018年6月15日) | ||||
| 第2計算期間末 | 182,590,218 | 182,590,218 | 0.8849 | 0.8849 |
| (2018年12月17日) | ||||
| 第3計算期間末 | 215,905,170 | 215,905,170 | 0.8520 | 0.8520 |
| (2019年6月17日) | ||||
| 第4計算期間末 | 179,819,595 | 179,819,595 | 0.9744 | 0.9744 |
| (2019年12月16日) | ||||
| 第5計算期間末 | 252,845,647 | 252,845,647 | 0.9024 | 0.9024 |
| (2020年6月15日) | ||||
| 第6計算期間末 | 254,122,402 | 263,737,483 | 1.0572 | 1.0972 |
| (2020年12月15日) | ||||
| 2019年12月末日 | 181,348,667 | - | 0.9702 | - |
| 2020年1月末日 | 192,587,080 | - | 0.9396 | - |
| 2月末日 | 182,156,191 | - | 0.8417 | - |
| 3月末日 | 171,778,395 | - | 0.7927 | - |
| 4月末日 | 182,284,712 | - | 0.8428 | - |
| 5月末日 | 251,170,592 | - | 0.9315 | - |
| 6月末日 | 262,102,087 | - | 0.9241 | - |
| 7月末日 | 251,508,367 | - | 0.8863 | - |
| 8月末日 | 272,739,042 | - | 0.9664 | - |
| 9月末日 | 291,825,524 | - | 1.0003 | - |
| 10月末日 | 290,627,336 | - | 0.9831 | - |
| 11月末日 | 272,295,469 | - | 1.0940 | - |
| 12月末日 | 249,524,036 | - | 1.0824 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
